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5G概念股全线爆发!科技赛道迎布局良机 哪些基金值得关注?

时间:20-11-05 13:31    来源:东方财富网

  11月5日,A股5G概念板块表现强势,午后涨幅扩大至2%,中兴通讯涨停,东方通(300379)信、武汉凡谷、春兴精工等个股涨幅居前,带动国产芯片、云计算、大数据、华为概念等科技板块回暖。港股恒生科技指数持续走高,京东涨近8%,腾讯、阿里均涨逾5%。

K图   消息面上,在苹果发布iPhone 12、华为推出Mate 40后,三星的旗舰机型折叠屏手机W21 5G也于4日晚揭开面纱。有市场人士分析称,随着5G商用网络的落地开花,各大厂商密集发布新品,或将使5G手机竞争趋于白热化,智能手机产业链有望受益。

经历了大幅调整后的科技股,近期再度爆发,在国家提出“双循环”发展新格局背景下,以5G等为代表的科技创新产业作为其中重要发展根基,蕴含巨大投资机会,特别是经过三季度短暂调整的科技板块,当前正值布局佳机。建议借道科技主题基金长期持有,或者通过定投方式参与。

5G手机销售火爆 引燃A股产业链

每年一度的“双11”剁手节逐渐进入高潮,作为电子消费品主力军的手机厂商也借机大推新品,为的是在5G换机潮来临之际给自家产品抢占有利“地形”。

有市场人士分析称,随着5G商用网络的落地开花,各大厂商密集发布新品,或将使5G手机竞争趋于白热化,智能手机产业链有望受益。

在苹果发布iPhone 12、华为推出Mate 40后,三星的旗舰机型折叠屏手机W21 5G也于4日晚揭开面纱。

除了上述三家“龙头”厂商外,小米、OPPO、realme等厂商都有计划在近期推出自己的新款5G手机。

记者注意到,截至目前,众手机厂商在“双11”大促中都取得了不错成绩。

根据京东11月1日数据,华为Mate 40系列仅用时8秒就实现成交额破亿元,苹果、小米、realme手机成交额也在10分钟内实现同比增长超10倍的佳绩。

《2020年三季度安卓智能手机报告》显示,今年9 月,国内市场 5G 手机出货量 1399万部,占同期手机出货量的60%。

事实上,在5G商用全面落地之际,消费者更换5G手机已成为大势所趋。随着更多新品在四季度进入市场,5G手机市场竞争也将更为激烈。在“换机潮”的预期下,相关产业链有望再上风口。

以iPhone 12为例,有券商研报认为,iPhone 12全系列支持5G技术,预计存量超10亿客户将在1-3年左右陆续更换手机,预计苹果手机未来出货量将迎可观增长。同时,该研报保守预计2021年苹果出货量将达2.2亿部以上,同比增长将超20%。

从苹果供应链厂商三季度业绩来看,相关企业均取得不俗成绩。

分别来看,受益于TWS耳机的普及,歌尔股份前三季度实现净利润12.5亿元,同比增长167.9%;蓝思科技三季度业绩超预期,实现净利润15.2亿元,同比增长20.2%。

对于5G手机密集上市是否带动业绩增长的话题,大族激光在回复投资者提问时给出肯定回复。公司称,作为设备厂商,主流手机厂商在今年推出各自的5G机型,带动了公司消费电子业务的快速增长。

海特高新的滤波器芯片进展一直受到市场关注,公司在近期表示,已经具备批量量产能力,公司滤波器芯片主要应用于5G手机、Pad以及5G物联网终端等,具有频率高、面积小等突出优点,在5G频谱中具有非常好的应用前景。

另外,由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上,高效的散热技术将成为5G手机的新需求。有行业专家预计,伴随5G手机渗透率的提升,散热材料全年需求同比将提升2-3倍,未来市场规模具备200亿元以上的增量空间。

在上市公司方面,飞荣达、科创新源、中石科技、碳元科技、博威合金等公司在5G设备散热材料方面均有所布局。

科技股狂欢 机构和外资早已大单扫货

经历了大幅调整后的科技股,近期再度爆发,芯片、5G、国产软件等品种纷纷走强。近日,机构、外资不约而同提高了对科技板块的关注度,市场人士分析认为,三季报业绩确定性是科技板块近日复苏的主要催化剂。

作为年初结构行情的三驾马车之一,半导体板块7月站上阶段高点后,经历了漫长的回调。近期半导体板块终于出现了企稳迹象,并且部分龙头个股获机构资金大手笔扫货。

业内人士认为,科技板块股价经历了一轮大幅调整,估值端下行。当三季报业绩出来后,业绩与估值重新匹配,预期得到重塑。

方正证券表示,半导体板块在国产替代叠加行业景气度提升的背景下,调整蓄力就位,否极泰来。

方正证券进一步分析认为,从公布三季报业绩看,上游模拟芯片设计(模拟、功率、CIS、射频),例如泛模拟芯片的龙头卓胜微、圣邦受益国产替代效应延续高增长,功率器件华润微、捷捷微电受益下游MOSET需求增长,业绩保持着快速增长。上游设备厂商,下游Fab代工、DRAM、NAND、PV都具备十倍扩产空间,国产设备具备强行业成长β和α。下游封测和fab厂商,中芯国际三季报均超预期,反映出行业的景气度强劲。

科技赛道迎布局良机 哪些基金值得关注?

在国家提出“双循环”发展新格局背景下,以5G等为代表的科技创新产业作为其中重要发展根基,蕴含巨大投资机会,特别是经过三季度短暂调整的科技板块,当前正值布局佳机。

当被问及科技板块前期经历的调整,华商基金童立认为,前期调整不失为较好的布局时机。“当我们把目光放得更长一点,科技作为中国经济结构转型的最核心推力,我们对中国科技行业的发展充满坚定的信心。中国经济发展向高质量转型,5G、云计算、大数据与人工智能等新一代技术进步,这双周期叠加带给中国科技行业的时代机遇,将前所未有。因而,优质科技公司的阶段性回落与调整带来的都是中长期布局的时机。”

童立表示,科技创新在很长时期内依然会是资本市场的一大投资主题。他对于科技创新的理解,主要体现在两个方面:一类是目前国际上已有比较领先的技术,但我国在这方面具有明显差距的行业;第二类是同国际水平差距不大,受益于整个产业技术变迁和发展趋势的行业。“具体来讲,第一类创新机会将主要体现在相对国际一线水平有一定差距的一些高端装备制造、电子行业中一些半导体技术,以及计算机领域里一些软件技术等;第二类科技创新更多机会将集中在偏互联网方向,包括云计算、大数据、5G产业链等我国在全球研发实力比较领先的领域。”

如果对于科技领域实在没时间研究的,那么作为一名基民,不妨选一只对于科技投资较为有经验的基金经理投资,时刻帮我们关注和研究各类科技热点,也是不错的选择。

那么对于投资者来说,想上车究竟买什么基金比较好呢?

1、主动型科技主题基金

优点:追求较高的绝对收益

缺点:对基金经理的选股能力要求较高,基金之间差异分化较大

主动型基金是一类力图取得超越市场表现的基金,根据基金的投资方向、投资类型、基金经理的投资策略等主动进行资产配置。

从收益情况来看,所有科技相关的主动型基金从2014年到2020年二季度的绝对收益,可以发现,大部分年份,主动型科技主题基金都取得了较好的绝对收益,其中又以2015、2019、2020年表现尤为亮眼。此外,2019年与2020年前3季度,科技相关的主动型基金全部录得正向收益,科技基金表现优秀。

不过需要关注的是,虽然主动型科技基金的整体业绩比较好,但基金与基金之间的业绩分化也比较严重。好的基金领跑市场,而相对较差的基金表现则不太理想。

相比被动型指数基金,主动型基金更注重于产品的布局和设计能力,对基金经理的选股能力要求较高。建议大家在选择基金时重点关注基金公司及基金经理,尽量选择那些选股能力强、投研实力突出的基金经理管理的基金。

如果是老基金,可以关注基金的历史业绩、持仓、回撤等数据;如果是新基金,可以衡量基金经理的管理经验、此前管理同类产品的业绩等指标。

2、被动指数型基金

优点:具有综合科技属性,分散个股投资风险

缺点:跟踪指数走势,获得超额收益的可能性较低

被动指数型科技主题基金,是一类跟踪相关指数标的,以期实现与指数相同的收益状况的基金。

目前市场上的科技指数一般是指覆盖多种科技主题行业的指数,具有综合科技属性,适合看好科技相关行业未来表现的投资者。

相比主动型指数基金,被动型指数基金具有分散个股投资风险、帮助改善证券资产的流动性、实现优化资产结构以及降低交易成本的优势。

由于被动基金的业绩与跟踪指数同步,因此大家在选择指数基金时,首先需要重点关注指数,选择那些聚焦核心赛道、重仓行业龙头、历史业绩突出的指数;其次,需要关注基金公司的指数管理能力,选择那些跟踪误差小、规模相对较大、流动性较好的指数基金。

总结来看,科技经过去年下半年和一季度的演绎,整体估值已经很高,如果风险承受能力不高,并且担心外围风险,可以选择更为均衡的科技主题基金,或者全市场均衡型基金。如果坚信国内科技产业的发展,建议长期持有,或者通过定投方式参与。

其实,选择优秀的主动基金,将资金拉长到1-2年时间进行定投,就是投资的关键所在。科技基金最重要的就是赛道要押对,其次最好具有较好的风控能力,个股选择没有那么重要。当然,对于这种波动极大的行业,一定要采用止损等交易策略,光靠基金经理可不行。

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